Fx Options Isda

ISDA-Mastervertrag Was ist ein ISDA-Mastervertrag Ein ISDA-Mastervertrag ist das Standarddokument, das üblicherweise zur Regelung von Derivatgeschäften verwendet wird. Die Vereinbarung, die von der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) veröffentlicht wird, beschreibt die Standardbedingungen, die bei einem Derivatgeschäft zwischen zwei Parteien anzuwenden sind. Die Master-Vereinbarung selbst ist Standard, aber es wird von einem angepassten Schedule und manchmal ein Kredit-Support-Vereinbarung, die beide von den beiden Parteien einer Transaktion unterzeichnet werden begleitet. - Break - Over-the-Counter (OTC) Derivate werden zwischen zwei Parteien und nicht über eine Börse oder Vermittler gehandelt. Die Größe des OTC-Marktes bedeutet, dass Risikomanager die Händler sorgfältig überwachen und sicherstellen müssen, dass genehmigte Transaktionen ordnungsgemäß verwaltet werden. Das Wachstum der Devisen - und Zinsswapmärkte, die zusammen drei Milliarden Dollar handeln, hat 1985 zur Gründung des ISDA-Rahmenabkommens geführt. Es war Gegenstand von Aktualisierungen und Überarbeitungen im Jahr 1992 und im Jahre 2002. Das Abkommen Ist weit verbreitet von Banken und Konzernen weltweit. Das ISDA-Master-Abkommen macht auch die Transaktionsabschlüsse leichter, da es die Kluft zwischen verschiedenen Standards, die in verschiedenen Rechtsordnungen verwendet werden, überbrückt. Erforderliche Dokumentation Die meisten multinationalen Banken verfügen über ISDAs, die in der Regel alle Filialen abdecken, die im Devisen-, Zins - oder Optionshandel tätig sind. Banken verlangen von Geschäftspartnern, eine ISDA zu zeichnen, um Swaps einzugehen, und einige erfordern sie auch für Devisentransaktionen. Während der Master Standard ist, werden einige seiner Bedingungen in dem beigefügten Anhang geändert und definiert, der entweder (a) die Anforderungen eines bestimmten Sicherungsgeschäfts oder (b) eine laufende Handelsbeziehung umfasst. Ein Credit Support Annex (CSA) begleitet auch manchmal den Master. Das CSA legt die Bedingungen fest, unter denen die beiden Parteien verpflichtet sind, Sicherheiten miteinander zu pflegen. Wenn zwei Parteien eine Transaktion abschließen, erhalten sie jeweils eine Bestätigung, die ihre Details und Verweise auf den unterzeichneten ISDA vorgibt, wobei die Bedingungen dann die Transaktion abdecken. Hauptregelungen Der Master und der Zeitplan legen die Gründe dar, nach denen eine der Parteien den Abschluss von gedeckten Transaktionen aufgrund des Eintritts eines Kündigungsereignisses durch die andere Partei erzwingen kann. Standard-Kündigung Ereignisse sind Nichteinhaltung oder Konkurs. Andere Terminierungsereignisse, die in den Zeitplan aufgenommen werden können, beinhalten eine Gutschriftherabstufung unterhalb einer bestimmten Ebene. Das Abkommen legt fest, ob die Gesetze des Vereinigten Königreichs oder des Staates New York zuständig sind, und legt die Bedingungen für die Bewertung, den Abschluss und die Aufrechnung aller gedeckten Transaktionen im Falle eines Kündigungsereignisses fest. Die überarbeitete Fallback-Matrix spiegelt die Veränderung der Veröffentlichungszeit des TMA USD / CNY (HK) wider. Die überarbeitete Fallback-Matrix spiegelt die Änderung der Veröffentlichungszeit des TMA USD / CNY wider (HK ) Spotrate. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währung Rückstellungen (die quotGuidequot) sollen die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und auf der ISDA - und EMTA-Website finden. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download (PDF) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur 25. März 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es die USD / IDR-Kassakurs-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in der 1998 FX und Währung bezeichnet Option Definitions) mit dem letzten Tag der Veröffentlichung am 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannte Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USD / IDR-Spot-Benchmarks. Der Onshore-USD / IDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) begann am 6. August 2013 und der SFEMC empfahl im Juni 2013, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was eine Benchmark war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat auch empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - IDR-MAA Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - IDR-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstelle der Anmeldung am IDR - MAA wurde auch eine bilaterale Form des IDR-MAA veröffentlicht. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen informieren möchten, wurde eine Formularempfehlung für ihre Großkunden veröffentlicht . Free Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf dem USD / IDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar 2014) Anmerkung: Diese Version ersetzt am 14. Oktober 2011 (Anmerkung: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt durch die Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (Hinweis: das überarbeitete Fallback Matrix wurde durch das am 8. September 2016 veröffentlichte Dokument ersetzt.) Hier klicken zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Überarbeitete Form der Bestätigung für die Aufnahme weiterer Bestimmungen und der Fallback-Matrix QUICK START USERrsquoS LEITFADEN UND EMPFOHLENE PRAKTIKEN ZUM ISDA MASTER FX NOVATION UND KÜNDIGUNG PROTOKOLL (28. Oktober 2013) Dieses Quick Start Userrsquos-Handbuch und die empfohlenen Praktiken (das ldquoRecommended Practicesrdquo) sollen eine Schritt-für-Schritt-Übersicht über den Prozess der Novation von Devisen - und Devisenoptionsgeschäften im Rahmen des ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol LdquoFX Novation Protocolrdquo), die am 25. März 2011 von der ISDA veröffentlicht wurden. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Erwägen. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die Adhärierenden Parteien ermutigt, den hier dargelegten Richtlinien zu folgen, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Free Download Klicken Sie hier, um das PDF-Format (Format) 2013 zu sehen / herunterzuladen. Multilateraler Änderungsvertrag für bestimmte asiatische Währung Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte und Währungsoptionsgeschäfte mit nicht lieferbaren Swapgeschäften Ergänzung und andere Transaktionen Ergänzung davon geöffnet vom 5. Juli bis 2. August 2013 Der Antrag der Mitglieder, ISDA und EMTA akzeptiert eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York am Freitag, den 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS) hat in Abstimmung mit dem Singapore Devisenmarktausschuss (SFEMC) am 14. Juni 2013 eine Reihe von Änderungen an den ABS-Benchmarks angekündigt, um die Robustheit, Transparenz und Effizienz zu erhöhen Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu ermöglichen, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass die Parteien einvernehmlich die Änderung des NDF und anderer relevanter Verträge, die auf die bestehenden SGD-, THB-, IDR - oder MYR-Spot-Benchmarks verweisen, vereinbaren Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den bestehenden Onshore-MYR-Spot-Benchmark zu verweisen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie bis zum FX-MAA spätestens um 17:00 Uhr Singapur-Zeit am 2. August 2013 anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - FX-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstatt der FX - MAA, wurden zwei Versionen einer bilateralen Form des FX-MAA veröffentlicht. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von FX-MAA Die vollständige Liste der Institutionen, Der FX-MAA finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und / oder ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. org/ciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für das ISDA Webinar über das FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitäts-Swap - und Varianz-Swap-Supplement zu den ISDA FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juli 2013) Der Volatility Swap und Variance Swap im Juni 2013 Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von pdf (Format) 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Beendigung der FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (13. März 2012) Die 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Kündigung enthalten Begriffe, eine Vorlage und Leitlinien für eine Optionale vorzeitige Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 und des Anhangs der FX - bzw. Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Beendigung Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - 2012 Zusätzliche Rückerstattungsansprüche für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 14. Oktober 2011) Die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (die zusätzlichen Bestimmungen) und eine ISDA-Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix) enthält Standarddokumentationen für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte, bei denen ein CNY-Störungsereignis (wie in den zusätzlichen Bestimmungen definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Klicken Sie hier zum Ansehen / Format) - Form der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Fallback-Matrix-Briefabkommen in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die eingegebenen CNH-Transaktionen zu ändern Und zwar unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck des Seitenschreibens besteht darin, die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und die Fallbackmatrix anzuwenden, die von ISDA am 14. Oktober 2011 (in der jeweils gültigen Fassung und in Ergänzung zu den CNH-Transaktionen) veröffentlicht wurden. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) 2005 Barrier Option Ergänzung zu den FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (REVISED VERSION - veröffentlicht am 5. Mai 2006) Zwei technische Revisionen wurden an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX 1998 vorgenommen (Ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurde. Die erste Revision schlägt vor, wie die 2005 Ergänzung in eine Barrier-oder Binary-Option-Transaktion. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format) - Währung Pair Matrix 2005. Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von pdf (Format) - 2005 Barrier Option Supplement (Revised Version) Barrier Option Ergänzung zu den Devisen - und Devisenoptionsdefinitionen von 1998 (06.12.2005) Die Ergänzung der Barrier Option zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo2005 Supplement") ermöglicht es den Marktteilnehmern, verschiedene Barrieren - und binäre Optionen unter Den Rahmen der Definitionen von 1998. Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen pdf (Format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen pdf (Format) - Lieferbare Cross Currency Devisentermingeschäfte (31. Mai 2011) Das Non-Deliverable Cross Currency FX Transactions Supplement enthält Begriffe zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (die ldquo1998 Definitionsrdquo), die zur Erleichterung der Dokumentation der nicht lieferbaren Crosswährung erforderlich sind FX-Transaktionen. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungsoptions-Definitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung im Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Änderung an Die FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie den Anhang zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005 , Um die folgenden Transaktionen zu dokumentieren: Deliverable USD / IDR FX-Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USD / IDR-Put - und Call-Currency-Optionen sowie Deliverable USD / IDR-Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung von 2005, für die Dokumentation Die folgenden Devisentermingeschäfte: USD / VND FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USD / VND-Put - und Call-Währungsoptionen und Deliverable USD / VND-Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Tarif-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Typen dokumentieren Der Devisentermingeschäfte und der Devisentermingeschäfte, lieferbare USD / VND-Put - und Call-Devisenoptionen, Deliverable USD / VND-Binäroptionen, Deliverable - und Non-Deliverable-USD - oder VND-Zinsswaps und Deliverable - und Non - Lieferbar USD / VND Kreuzwährungsswaps Kostenloser Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Download pdf (Format) Englisch und Bahasa Indonesische Übersetzung von Bestätigungen für bestimmte Arten von Devisen und Transaktionen (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in verwendet werden sollen In Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Tarif-Glossar, sollen folgende Arten von Transaktionen dokumentieren: Lieferbare USD / IDR FX-Spots, FX Forwards und FX Swaps, lieferbare USD / IDR-Put - und Call-Währungsoptionen, Deliverable USD / Lieferbare und nicht lieferbare USD - oder IDR-Zinsswaps und lieferbare und nicht lieferbare USD / IDR-Cross-Currency-Swaps, Gratis-Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) Zusätzliche Bestimmungen zur Verwendung mit einer lieferbaren Währungsstörung und ISDA-Lieferwährung anzuzeigen / herunterzuladen Disruption-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 3. November 2008) Die zusätzlichen Bestimmungen für die Verwendung einer lieferbaren Währungsstörung (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) stellen eine Standarddokumentation für lieferbare Zinsswaps zur Verfügung (Wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) macht die Referenzwährung (wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) nicht lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einer lieferbaren Währung Disruption Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - ISDA Deliverable Währung Disruption Fallback Matrix Klicken Sie hier zum Anzeigen / Teil II-A - Form der Bestätigung zur Einbeziehung weiterer Bestimmungen und Matrix Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Änderung des Abschnitts 1.11 der Devisen - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht am 5. Juni 2008, Adressiert die Migration vom Zahlungssystem TARGET zum Zahlungssystem TARGET2. Free Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) zu sehen / herunterzuladen Kompendium der Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium umfasst alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 1999 elektronisch veröffentlicht wurden. 2001. Klicken Sie hier zum Anzeigen / Download pdf (format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 14. September 2015 Klicken Sie hier, um zu sehen / Download pdf (format) - veröffentlicht am 26. August 2013 Ergänzungen zu Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang F bis FX und Wäh - rungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Devisen - und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen Zur Verwendung bei der Dokumentation von Devisen - und Devisenoptionsgeschäften, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, nach den Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Bestimmungen wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser abbilden zu können. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenzhändlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. Free Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format) Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und bildet einen Teil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 . Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Kostenloser Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format)